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第 2 / 5 頁- 行政存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第16條 銀行應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制，對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況，應設立預警指標，每日由專人至少查核及追蹤乙次並作成紀錄，依內部程序送交權…
- 行政金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法 第12條 …訂立之既有往來契約，於終止該業務往來契約（如信用卡剪卡、結清存款帳戶等等）時，不得繼續使用客戶資料進行行銷。但經客戶書面同意繼續提供基本資料、往來交易資料或其他相關資料作為行銷使用者，不在此限。
- 行政金融機構防制洗錢辦法 第14條 …機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。四、公益彩券經銷商申購彩券款項。五、代收款項交易（不包括存入股…
- 行政票券金融公司辦理外幣債券經紀自營及投資管理辦法 第7條 …司辦理外幣債券經紀、自營及投資，應於我國外匯指定銀行開設外幣存款帳戶，並應符合下列規定：一、票券金融公司持有外幣有價證券部位，不得超過該票券金融公司淨值百分之三十。二、票券金融公司持有外幣有價證券及外幣票券與債券附賣回交…
- 行政短期票券發行登錄集中保管帳簿劃撥作業辦法 第6條 …付，亦同。前項帳簿劃撥，票券商及清算交割銀行應於中央銀行開設存款帳戶，並於集中保管機構開設劃撥帳戶，辦理短期票券款券清算交割。但票券商為兼營票券金融業務之證券商者，應於銀行開設存款帳戶，並以該銀行於中央銀行開設之存款帳戶…
- 行政短期票券發行登錄集中保管帳簿劃撥作業辦法 第7條 …同。前項帳簿劃撥，投資人應於清算交割銀行開設劃撥帳戶及活期性存款帳戶，辦理短期票券款券清算交割。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第4條 …查詢下列資料，並留存相關紀錄備查：一、疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶資料。二、電子支付機構交換有關電子支付機構業務管理規則第二十條第一項第二款及第三款規定之資料。三、當事人請求加強身分確認註記資料。四、其他經主管機關規定…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第5條 …供用於身分確認。七、經相關機關通報該使用者有非法使用金融機構存款帳戶或電子支付帳戶之紀錄。八、其他經主管機關規定應拒絕申請註冊之情形。電子支付機構於使用者有下列情形之一者，得拒絕其註冊之申請：一、存款帳戶經通報為警示帳戶…
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第8條 …向之支付方式進行付款及儲值。前項可追查資金流向之支付方式，以存款帳戶轉帳、信用卡刷卡或其他經主管機關認定之支付方式為限。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第9條 …認使用者本人之金融支付工具。前項第二款規定之金融支付工具，以存款帳戶、信用卡或其他經主管機關認定之金融支付工具為限。但不包含未以臨櫃或符合電子簽章法之憑證確認身分後所開立之存款帳戶。
- 行政電子支付機構使用者身分確認機制及交易限額管理辦法 第21條 …續費及交易結果；辦理外幣儲值，留存用以存撥儲值款項之銀行外匯存款帳戶帳號。三、電子支付帳戶間款項移轉業務：留存付款方與收款方電子支付帳戶帳號、移轉金額、移轉幣別、移轉時間、交易手續費及交易結果。四、提領電子支付帳戶支付款…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第2條 …二、電子支付機構業務：指本條例第三條第一項各款業務。三、專用存款帳戶銀行：指與電子支付機構或受託銀行簽訂契約，接受開立專用存款帳戶之下列銀行：（一）專用存款帳戶管理銀行（以下簡稱管理銀行）：接受開立專用存款管理帳戶之銀行…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第3條 電子支付機構對儲存於專用存款帳戶銀行之支付款項，應依本辦法規定配合專用存款帳戶銀行辦理存管、移轉、動用及運用作業。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第4條 …之存管、移轉、動用及運用情形。三、定期向主管機關報送全部專用存款帳戶之相關資料。四、統籌全部專用存款帳戶之資金調撥。五、協調及督導各合作銀行辦理支付款項相關管理事項。六、其他主管機關規定之事項。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第6條 …電子支付機構或受託銀行應向依銀行法組織登記之銀行申請開立專用存款帳戶。惟合作帳戶之申請開立，得向中華郵政股份有限公司、信用合作社或全國農業金庫為之。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第9條 …第三項規定將支付款項交付信託，應以管理銀行為受託銀行，以專用存款帳戶為信託專戶，並由管理銀行依信託契約約定以受託銀行名義辦理合作帳戶之開立。依前項規定由管理銀行以受託銀行名義至各合作銀行開立合作帳戶，本辦法有關合作銀行之…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第12條 電子支付機構或受託銀行應與專用存款帳戶銀行簽訂契約，約定雙方之權利、義務及責任。電子支付機構與管理銀行所簽訂契約，應至少包括下列事項：一、雙方之權利義務，並不得有與保障使用者權益相牴觸之事項。二、雙方發生爭議之處理方式。…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第13條 專用存款帳戶名稱應敘明為「專用存款管理帳戶」、「專用存款合作帳戶」、「受託信託財產專用存款管理帳戶」或「受託信託財產專用存款合作帳戶」，並標明該電子支付機構名稱。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第15條 電子支付機構或受託銀行於下列情事之一時，應辦理專用存款帳戶之銷戶：一、依本條例第三十七條規定，經主管機關命令、核准或指定將其業務移轉或由其他電子支付機構承受者。二、電子支付機構更換專用存款帳戶銀行或與專用存款帳戶銀行之契…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第16條 …應確實於使用者之電子支付帳戶內記錄支付款項金額，存入其於專用存款帳戶銀行開立之相同幣別專用存款帳戶。電子支付機構對於支付款項，應與其自有資金及收益計提金分別儲存及管理。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第17條 …帳、匯款及銀行臨櫃存入現金方式收受之支付款項，應直接存入專用存款帳戶。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第18條 …電子支付帳戶之代理收付款項，最遲應於次一銀行營業日內存入專用存款帳戶。電子支付機構儲存於管理銀行之代理收付款項每日餘額，不得低於前一銀行營業日全部專用存款帳戶代理收付款項總餘額之百分之五十；如有不足者，電子支付機構應於當…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第26條 電子支付機構除有第二十八條規定之情形者外，不得將專用存款帳戶款項撥轉予其他電子支付機構。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第27條 …在途款項金額。四、提領款項金額。電子支付機構每月應彙總各專用存款帳戶餘額及依主管機關要求報送之資料，於次月起五個銀行營業日內報送管理銀行。電子支付機構如無法就管理銀行依第一項規定之核對結果提出合理說明或證明者，電子支付機…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第29條 …動用及運用，應依下列規定管理：一、每一銀行營業日核對全部專用存款帳戶餘額與支付款項總餘額之一致性與合理性，並留存核對紀錄；如有異常情事，進行必要之查明及處理。二、每一銀行營業日核對代理收付款項及儲值款項餘額符合第十八條及…
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第31條 專用存款帳戶銀行依前二條規定辦理之資料應保存至少五年。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第32條 專用存款帳戶銀行如發現電子支付機構有違反本辦法規定情事時，應立即通報主管機關。
- 行政電子支付機構專用存款帳戶管理辦法 第33條 …電子支付機構業務之電子票證發行機構及資料處理服務業者，其專用存款帳戶開立之限制、管理與作業方式及其他應遵行事項，準用本辦法之規定。專營之電子支付機構及兼營電子支付機構業務之電子票證發行機構依前項規定開立之專用存款帳戶，與…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第2條 …提供代理收付實質交易款項服務，進行收款之使用者。八、約定連結存款帳戶付款：指電子支付機構辦理電子支付機構業務，依使用者與開戶金融機構間之約定，向開戶金融機構提出扣款指示，連結該使用者存款帳戶進行轉帳，由電子支付機構收取支…
- 行政電子支付機構業務管理規則 第12條 …者隨時調整限額及停止自動儲值之機制。電子支付機構提供約定連結存款帳戶付款服務，電子支付機構及開戶金融機構之作業，應符合本條例第二十九條第二項所定辦法及金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準之相關規定。電子支付機構與開戶…