中央政府各機關專戶管理辦法 第12條
第12條
本辦法自發布日施行。
其他條文
全文- 第1條本辦法依公庫法（以下簡稱本法）第八條第二項規定訂定之。
- 第2條本辦法所稱中央政府各機關（以下簡稱各機關）專戶存管之款項，指下列各款：一、依法律、條約、協定、命令、契約或遺囑所定應專戶…
- 第3條各機關專戶存管之款項，應以國庫機關專戶存款方式，存放於國庫經辦行；其外匯存款部分，應依中央銀行外匯業務作業規範辦理。
- 第4條各機關專戶存管之款項，應於開戶前，依規定格式填具申報表，並檢附有關證明文件，向國庫主管機關申請同意後，持國庫主管機關核發…
- 第5條各機關因支用代號或特種基金代號變動者，應先函洽國庫主管機關變更國庫機關專戶之機關代號。各機關銷戶、更名與機關代號變動者，…
- 第6條各機關專戶存管之款項，除特種基金、經費款項應單獨開戶外，其餘得集中一個專戶存管。同一機關專戶中性質不同之款項，應依其原定…
- 第7條各機關專戶存管之款項，除經費款外，得由各該機關逕洽國庫經辦行計息。前項利息收入，除下列各款外，應悉數解繳國庫存款戶：一、…
- 第8條第二條各款之款項，應悉數繳存各該專戶，不得抑留移用。
- 第9條各機關專戶存管之款項發生支付時，應依照本法第十七條規定之支付方式，付與該專戶存管款項之合法受款人。
- 第10條支取存在國庫專戶存管款項之支票，由中央銀行擬訂格式，洽國庫主管機關同意後，統一印發。前項支票，各代庫機構得洽中央銀行同意…
- 第11條各機關主辦會計及財務人員，應負各該機關執行本辦法各項規定之責，違者由國庫主管機關函請各機關依相關規定辦理。
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