外匯證券商應將涉及新臺幣之外匯交易按日填報「外匯部位日報表」。
外匯證券商填報之外匯部位，應與其內部帳載或外匯交易資料檔之外匯部位相符，並逐日勾稽核對。
外匯證券商應將營業當日外匯部位預估數字，於營業結束後以電話通報本行外匯局。