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第 71 / 200 頁- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第2條 本辦法所稱中央政府各機關（以下簡稱各機關）專戶存管之款項，指下列各款：一、依法律、條約、協定、命令、契約或遺囑所定應專戶存管之特種基金。但營業基金、信託基金不在此限。二、各機關歲入以外依法令所定應專戶存管之其他公款及保管…
- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第3條 各機關專戶存管之款項，應以國庫機關專戶存款方式，存放於國庫經辦行；其外匯存款部分，應依中央銀行外匯業務作業規範辦理。
- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第4條 各機關專戶存管之款項，應於開戶前，依規定格式填具申報表，並檢附有關證明文件，向國庫主管機關申請同意後，持國庫主管機關核發之國庫機關專戶核定表至當地國庫經辦行開戶存管。各機關開戶後，應將已蓋國庫經辦行戳記之核定表影本函送國…
- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第5條 各機關因支用代號或特種基金代號變動者，應先函洽國庫主管機關變更國庫機關專戶之機關代號。各機關銷戶、更名與機關代號變動者，應持相關證明文件，逕洽原開戶國庫經辦行辦理，並填具備查表函送國庫主管機關備查。前項備查表格式，由國庫…
- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第6條 各機關專戶存管之款項，除特種基金、經費款項應單獨開戶外，其餘得集中一個專戶存管。同一機關專戶中性質不同之款項，應依其原定科目用途，在餘額內辦理支付。
- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第7條 各機關專戶存管之款項，除經費款外，得由各該機關逕洽國庫經辦行計息。前項利息收入，除下列各款外，應悉數解繳國庫存款戶：一、法律另有規定利息之歸屬者。二、特種基金專戶存款所生之利息者。三、依法由機關統籌運用或歸屬原款項所有權…
- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第9條 各機關專戶存管之款項發生支付時，應依照本法第十七條規定之支付方式，付與該專戶存管款項之合法受款人。
- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第10條 …取存在國庫專戶存管款項之支票，由中央銀行擬訂格式，洽國庫主管機關同意後，統一印發。前項支票，各代庫機構得洽中央銀行同意後，自行印製。
- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第11條 各機關主辦會計及財務人員，應負各該機關執行本辦法各項規定之責，違者由國庫主管機關函請各機關依相關規定辦理。
- 行政中華民國六十一年度公債發行條例 第7條 …第七百二十五條及第七百二十七條之規定。但其記名者，得向原經售機關辦理掛失手續，申請補發債票。
- 行政中華民國六十二年度公債發行條例 第7條 …第七百二十五條及第七百二十七條之規定。但其記名者，得向原經售機關辦理掛失手續，申請補發債票。
- 行政公庫法 第2條 …、票據、證券及其他財物。中央政府之公庫稱國庫，以財政部為主管機關；直轄市之公庫稱直轄市庫，縣（市）之公庫稱縣（市）庫，鄉（鎮、市）之公庫稱鄉（鎮、市）庫，以各該直轄市政府、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所為主管機關。第一項…
- 行政公庫法 第3條 …列規定委託銀行代理（以下簡稱代理銀行）：一、國庫，由國庫主管機關委託中央銀行代理。二、直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）庫，由各該公庫主管機關就其轄區內之銀行遴選，經立法機關同意後委託其代理，並應報上級公庫主管機關備查。鄉（…
- 行政公庫法 第5條 …之特定限制外，以契約定之；其契約依下列規定辦理：一、國庫主管機關委託中央銀行代理國庫之契約，應報行政院備查。二、直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）庫主管機關委託銀行代理公庫之契約，應報國庫主管機關或縣庫主管機關備查。代理銀行…
- 行政公庫法 第7條 政府各機關（以下簡稱各機關）關於現金、票據、證券之出納、保管、移轉及財產之契據等之保管事務，除本法、其他法律或地方政府財產管理自治條例另有規定外，均應由代理銀行或代辦機構辦理之。各機關所管之特種基金，除營業基金、信託基金…
- 行政公庫法 第8條 各級政府之公庫款項，由各該公庫主管機關在代理銀行設置公庫存款戶，集中管理。但依法律規定或因款項性質特殊，經各該公庫主管機關同意者，得於代理銀行或其委託之金融機構設置機關專戶存管。前項機關專戶之管理規定，由各該公庫主管機關…
- 行政公庫法 第9條 各機關之收入，除本法或其他法律另有規定外，均應由繳款人向各該公庫代理銀行或代辦機構繳納，並歸入各該公庫存款戶。
- 行政公庫法 第11條 各機關對於下列各款收入，得自行收納保管，並依規定期限，彙繳各該公庫存款戶：一、零星收入。二、機關所在地距各該公庫代理銀行或代辦機構在規定里程以外者，其收入。三、為便利繳款人繳納，經各該公庫主管機關同意者，其收入。四、駐在…
- 行政公庫法 第12條 前條第一項之各款收入，各機關之公庫代理銀行或代辦機構得委託其他金融機構、機關或代辦收款業務機構代收。
- 行政公庫法 第13條 各機關之支出，除本法或其他法律另有規定外，應以集中支付方式處理，由各該公庫存款戶內直接支付之。
- 行政公庫法 第14條 各機關對於下列各款支出，得按規定自行保管，依法支用：一、額定零用金。二、機關所在地距各該公庫代理銀行或代辦機構在規定里程以外者，其經費。三、駐在國外機關所在地無代理銀行或代辦機構者，其經費。四、機關無固定地點者，其經費。…
- 行政公庫法 第15條 各級政府之集中支付機關（單位），應依核定之分配預算及各項支付法案，建檔備付。前項經核定之分配預算及各項支付法案，由核定機關通知財政機關（單位）及審計機關。
- 行政公庫法 第16條 各機關辦理各項支付，應簽具付款憑單，交各該管集中支付機關（單位），依規定簽發公庫支票或以存帳入戶方式，直接付與受款人。但下列各款支出之支付，得直接簽發各該機關之指定人員或機關帳戶：一、第十四條第一項規定之各款支出，由各該…
- 行政公庫法 第17條 各機關專戶存管款項之支用，得簽發機關專戶支票或洽代理銀行、代辦機構依約定之方式辦理。
- 行政公庫法 第18條 各級公庫支票及機關專戶支票準用票據法有關支票之規定。
- 行政公庫法 第19條 會計年度結束時，各機關未支用之分配預算餘額，除法律另有規定或經依法核准保留者外，應即停止支付。各機關依第十四條第一項規定自行保管依法支用之各款支出，於會計年度結束時，其有未支付餘額，應依前項規定，停止支付，並即繳交各該公…
- 行政公庫法 第20條 …款戶直接撥付。第一項各款借款之洽借及償還事務，由各該公庫主管機關辦理。
- 行政公庫法 第21條 各級政府依第八條第一項但書規定設立之機關專戶存管款項，於不妨礙專戶設立之目的下，各該政府得視公庫實際需要，統一調度運用。依前項規定調度之機關專戶存管款項，均撥入各該公庫存款戶內；償還時，亦由各該公庫存款戶直接撥付。
- 行政公庫法 第22條 …有必要，並應抄錄副本或攝製照片，或以電磁紀錄之儲存體保存。各機關對於前項委託保管事務，應隨時注意其兌償期限，並定期派員清點及辦理清理作業。
- 行政公庫法 第23條 代理銀行及代辦機構經辦各級公庫業務，各該公庫主管機關得隨時派員查核。各級公庫主管機關查核代理銀行轉委託代辦機構之庫務，發現有違背契約情事時，得函洽代理銀行，由代理銀行依約處理。各級公庫代理銀行對於代辦機構經辦之庫務，亦得…