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第 4 / 5 頁- 行政證券投資信託基金管理辦法（931030訂定） 第69條 …後發行之。前項受益憑證應編號，並記載下列事項：一、基金名稱、受益權單位總數、發行日期、存續期間及得否追加發行之意旨。二、證券投資信託事業及基金保管機構之名稱及地址。三、受益人之姓名或名稱。四、本受益憑證之受益權單位數。五…
- 行政證券投資信託基金管理辦法（931030訂定） 第72條 …基金資產價值之計算標準及計算錯誤之處理方式，報經本會核定。每受益權單位淨資產價值，以計算日基金之淨資產價值，除以受益權單位總數計算之。
- 行政證券投資信託基金管理辦法（931030訂定） 第73條 證券投資信託事業應於每一營業日公告前一營業日基金每受益權單位之淨資產價值。但對在國外發行受益憑證募集之基金，依募集所在地之法令規定辦理。
- 行政證券投資信託基金管理辦法（931030訂定） 第80條 …本會核准清算後三個月內，完成基金之清算，並將清算後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人。但有正當理由無法於三個月內完成清算者，於期限屆滿前，得向本會申請展延一次，並以三個月為限。清算人應將前項清算及分配之方式，向本…
- 行政證券投資信託基金管理辦法（931030訂定） 第84條 …免附）。四、合併基金之證券投資信託契約及公開說明書。五、估算受益權數換發比率及計算依據（含估算換發比率日合併基金之資產負債表及庫存資產明細表）。六、基金合併作業流程表。七、合併目的及預期效益。八、申請日前七日內合併基金受…
- 行政證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法 第10條 …受益憑證，證券商合計融通餘額不得超過該種證券上市或上櫃股份或受益權單位數之百分之五，且與信用交易市場融資餘額及證券金融事業辦理有價證券交割款項融資餘額合併計算不得超過該種證券上市或上櫃股份或受益權單位數之百分之二十五。前…
- 行政證券投資信託事業私募證券投資信託基金投資說明書應行記載事項準則 第5條 …事項：一、基金簡介：至少應包括基金名稱、基金種類、私募總額、受益權單位總數、每受益權單位面額及存續期間；外幣計價基金應敘明基金計價之幣別，且所有申購及買回價金之收付，均以該幣別為之。二、證券投資信託事業及基金保管機構之職…
- 行政證券投資信託事業私募證券投資信託基金投資說明書應行記載事項準則 第6條 …。二、基金之資產。三、基金應負擔之費用。四、基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算。五、證券投資信託事業之更換。六、基金保管機構之更換。七、證券投資信託契約之終止。八、基金之清算。九、應通知受益人之事項。十、證券投資…
- 行政共同信託基金管理辦法 第2條 …託業為募集共同信託基金所發行以表彰持有人所得享有共同信託基金受益權之證券。本辦法所稱受益權，指受益人依受益證券或其他表彰受益權之證明文件所記載受益權單位數，得享有信託收益分配、信託財產受償或其他利益之權利。本辦法所稱表彰…
- 行政共同信託基金管理辦法 第3條 …分別訂定共同信託基金契約，收受金錢並以發行受益證券或製發表彰受益權之證明文件等方式交付受益權。二、盡善良管理人之注意義務，為受益人之利益，依共同信託基金契約所指定範圍或方法，對信託財產為共同之管理及運用。三、依信託契約之…
- 行政共同信託基金管理辦法 第4條 信託業符合信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法第五條第一款至第三款條件者，得申請募集發行共同信託基金，於募集發行前應檢具下列書件函送中華民國信託業商業同業公會（以下簡稱同業公會）審查後，由同業公會併其審…
- 行政共同信託基金管理辦法 第7條 …之要件及不成立時之處理方式。（六）信託財產之評價標準。（七）受益權轉讓之方式。（八）受益權單位淨值計算方式。（九）信託受益分派之時期與方法。（十）費用及稅捐之負擔方式。（十一）信託業之禁止行為與責任。（十二）其他主管機關…
- 行政共同信託基金管理辦法 第19條 信託業得以其他表彰受益權證明文件之製發及劃帳，替代受益證券之發行及轉讓。受益人行使受益權，應以持有受益證券或其他表彰受益權之證明文件為之。共同信託基金受益權之流通，受益人得依共同信託基金契約之約定方式，將受益證券或其他表…
- 行政共同信託基金管理辦法 第20條 …標準，報經主管機關核定。信託業應於每一營業日公告前一營業日之受益權單位淨資產價值。但運用範圍屬第二十三條第二項第六款及第十三款規定者，其淨資產價值計算之期間及應為公告之期限，得以共同信託基金契約約定，惟最長不得超過六個月…
- 行政共同信託基金管理辦法 第21條 …前項受益證券應予編號，並記載下列事項：一、共同信託基金名稱、受益權單位總數、發行日期、存續期間及得否追加發行之意旨。二、信託業之名稱、地址。三、受益人姓名及受益權單位數。四、發行單位價格、費用及稅負。五、受益人終止契約時…
- 行政共同信託基金管理辦法 第26條 …。七、每一共同信託基金投資於第二十三條第二項第十款任一標的之受益權單位總數，不得超過投資當日該共同信託基金淨資產價值百分之十及被投資基金已發行受益權單位總數之百分之十；所募集之全部共同信託基金投資於第二十三條第二項第十款…
- 行政共同信託基金管理辦法 第29條 …外有價證券委任國外受託保管機構辦理出借，並適用信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法第十五條外國有價證券之出借規定。
- 行政共同信託基金管理辦法 第36條 …給付價金外，並應依契約所訂方式，辦理受益證券之換發或其他表彰受益權證明文件之變更登記。
- 行政共同信託基金管理辦法 第41條 …查後，三個月內完成共同信託基金之清算，並將清算後之信託財產依受益權之比例分派與各受益人。信託業應將前項清算及分配之方式向主管機關申報及公告，並通知受益人，且應於清算程序終結後二個月內，將處理結果函報主管機關備查並通知受益…
- 行政共同信託基金管理辦法 第47條 …得以書面或親自出席方式召集，受益人會議之決議，應經持有已發行受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席表決權總數二分之一以上同意行之。共同信託基金契約有關受益人會議出席權數、表決權數及決議方式之約定，主管機關基於公益…
- 行政受益證券資產基礎證券私募特定人範圍投資說明書內容及轉讓限制準則 第3條 …至少應包括發行金額、本金持分、收益持分、受償順位、期間及其他受益權內容。二、創始機構、受託機構、服務機構、備位服務機構等相關參與機構之概況及應辦理事項：至少應包括機構簡介、營運概況、最近信用評等結果、義務及責任。三、信託…
- 行政信託業法 第18-1條 信託業辦理信託業務之營運範圍、受益權轉讓限制及風險揭露應載明於信託契約，並告知委託人。前項之營運範圍、受益權轉讓限制、風險揭露與行銷、訂約之管理及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。
- 行政信託業法 第26條 …同意或受益人會議決議者，不在此限。前項受益人會議之決議，應經受益權總數三分之二以上之受益人出席，並經出席表決權數二分之一以上同意行之。
- 行政信託業法 第32-2條 信託業辦理信託資金集合管理及運用，或募集共同信託基金，持有受益權百分之三以上之受益人，得以書面附具理由，向信託業請求閱覽、抄錄或影印其依信託法第三十一條規定編具之文書。前項請求，除有下列情事之一者外，信託業不得拒絕：一、…
- 行政信託資金集合管理運用管理辦法 第2條 …集合管理運用所分別設置之帳戶。本辦法所稱集合管理運用帳戶信託受益權，指受益人因委託人將信託資金交付予信託業集合管理運用，而於個別集合管理運用帳戶項下所得享有信託利益之權利，並由信託業以記帳方式登載。本辦法所稱受益人，指依…
- 行政信託資金集合管理運用管理辦法 第3條 信託業符合信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法第四條、第五條第一款至第三款規定之條件者，得設置集合管理運用帳戶；其屬外幣計價者，應經中央銀行同意。信託業設置非專業投資人得委託投資之集合管理運用帳戶，其設…
- 行政信託資金集合管理運用管理辦法 第5條 …辦理公告。其公告內容應定一定期間，由委託人及受益人決定其信託受益權是否繼續參加或退出集合管理運用帳戶；受益人不特定或尚未存在之情形，由委託人決定之。信託業設置之集合管理運用帳戶限專業投資人委託投資者，第三條第二項第一款、…
- 行政信託資金集合管理運用管理辦法 第9條 …單位（以下簡稱基金）之金額，不得超過投資當日被投資基金已發行受益權單位總數百分之十；全體集合管理運用帳戶投資於任一基金之合計金額不得超過投資當日被投資基金已發行受益權單位總數百分之二十。九、投資於任一基金之金額不得超過投…
- 行政信託資金集合管理運用管理辦法 第11條 …項費用、稅捐之負擔及其支付方法。九、集合管理運用帳戶項下信託受益權計算方式、信託受益權淨資產價值之計算、信託收益計算與分配之期間及方法。十、每一信託受益權淨資產價值之公告方式。十一、集合管理運用帳戶項下信託財產交付與返還…
- 行政信託資金集合管理運用管理辦法 第12條 …信託資金經交付集合管理運用帳戶，其加入運用之時點、適用之信託受益權淨值基準、所得享有之信託受益權、全部或部分退出時信託財產交付或返還之方式及期限，依個別約定條款辦理。