「外幣」的搜尋結果
條文搜尋結果
第 11 / 13 頁- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第2條 本辦法所稱外幣收兌處，係指依本辦法設置，由金融機構以外之事業，兼營對客戶辦理外幣現鈔或外幣旅行支票兌換新臺幣之業者。本辦法所稱客戶係指：一、持有外國護照之外國旅客及來臺觀光之華僑。二、持有入出境許可證之大陸地區及港澳地區…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第3條 外幣收兌處辦理外幣收兌業務，每人每次收兌金額以等值三千美元為限。
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第4條 外幣收兌處設置之核准、廢止核准及必要時之業務查核等管理事項，中央銀行（以下簡稱本行）委託臺灣銀行股份有限公司（以下簡稱臺灣銀行）辦理。前項業務查核，本行得自行或會同臺灣銀行辦理之；外幣收兌處接受查核時，不得規避、妨礙或拒…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第5條 下列行業，具有收兌外幣需要，並有適當之安全控管機制者，得向臺灣銀行申請設置外幣收兌處：一、旅館及旅遊業、百貨公司、手工藝品及特產業、金銀及珠寶業（俗稱銀樓業）、鐘錶業、連鎖便利商店或藥妝店、車站、寺廟、宗教或慈善團體、市…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第6條 外幣收兌處執照由臺灣銀行發給之，並應於門外或營業場所明顯處懸掛；其辦理外幣收兌業務，除本辦法規定者外，應依臺灣銀行股份有限公司指定外幣收兌處設置及收兌外幣注意事項（以下稱注意事項）、外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第7條 外幣收兌處收兌外幣之匯率，應參照指定銀行買入外幣價格辦理，並將匯率於營業場所揭示之。外幣收兌處收兌之外幣，應結售予指定銀行並依外匯收支或交易申報辦法之規定辦理。
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第8條 外幣收兌處應於每季終了次月十五日前，向臺灣銀行列報該季收兌金額；臺灣銀行彙總後，於當月底前，列表報送本行外匯局。
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第9條 外幣收兌處有下列情事之一者，臺灣銀行得予撤銷或廢止核准：一、違反本辦法或其他有關規定，情節重大。二、連續兩季無收兌業務或連續四季收兌總額未達等值五千美元。三、有停業、解散或破產情事。四、經核准辦理收兌業務後，發現原申請文…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第10條 外幣收兌處辦理每筆外幣收兌交易前，應先確認完成下列事項：一、係由客戶本人親自辦理。二、詳驗客戶護照或入出境許可證正本。三、將客戶姓名、出生年月日、國別／地區別、護照或入出境許可證號碼、交易金額記錄於外匯水單。四、經客戶於…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第11條 外幣收兌處辦理外幣收兌業務，有下列情形之一者，應特別注意並辦理強化審查措施：一、數人夥同辦理外幣兌換，其身分及外在行為表徵明顯有異常者。二、客戶以化整為零方式，經常辦理外幣兌換。三、電視、報章雜誌或網際網路及其他相關媒體…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第12條 外幣收兌處辦理外幣收兌業務，有前條第一項第一款至第三款、第六款及第三項第一款至第三款、第五款情形者，應列為疑似洗錢或資恐之交易，儘速經負責人或其指定人員核定後，向法務部調查局辦理申報。外幣收兌處辦理外幣收兌業務，有客戶為…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第13條 外幣收兌處辦理外幣收兌業務應有專設帳簿及會計報表等，詳實記錄交易事實，並至少保存十年；相關之外匯水單、依第十一條第一項對客戶所為之強化審查措施紀錄、依前條辦理之可疑交易申報紀錄與分析資料，以及指定制裁對象之通報紀錄等憑證…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第14條 外幣收兌處應建立審慎適當之員工遴選及任用程序，以確保雇用得以執行其職務所需專業知識之員工。外幣收兌處應派員參加臺灣銀行舉辦之在職教育訓練，並應辦理新進員工職前教育訓練。前項教育訓練內容應至少包括有關防制洗錢、打擊資恐、本…
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第15條 外幣收兌處應由負責人或其指定人員負責執行或監督執行其內部人員遵循本辦法有關防制洗錢及打擊資恐之規定，並依標準作業程序辦理稽核作業。
- 行政外幣收兌處設置及管理辦法 第16條 外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務，準用本辦法之規定。外幣收兌處辦理人民幣現鈔收兌業務，除應遵循下列規定外，準用本辦法之規定：一、每人每次收兌之人民幣現鈔，不得逾人民幣二萬元。二、收兌之人民幣現鈔，應按旬結售…
- 行政指定銀行辦理外幣保證金交易代客操作業務管理辦法 第2條 …以下簡稱本行）許可辦理外匯業務之銀行（以下簡稱指定銀行）辦理外幣保證金交易代客操作業務（以下簡稱代客操作業務），依本辦法之規定；本辦法未規定者，適用其他有關法令之規定。
- 行政指定銀行辦理外幣保證金交易代客操作業務管理辦法 第3條 …客（以下簡稱委任人）之委任，基於其投資判斷，於委任人所開立之外幣保證金交易帳戶（以下簡稱交易帳戶）餘額內，為委任人之利益，全權代委任人從事外幣保證金交易之業務。前項所稱交易帳戶，係指委任人於接受委任之指定機構或其他指定銀…
- 行政指定銀行辦理外幣保證金交易代客操作業務管理辦法 第4條 …務應符合下列條件，並依第五條規定申請許可：一、經本行許可辦理外幣保證金交易業務。二、應於其自有資金管理部門及信託業務專責部門之外，另設代客操作專責單位（以下簡稱專責單位）辦理。
- 行政指定銀行辦理外幣保證金交易代客操作業務管理辦法 第7條 …五條檢送之各款書件，所載內容不符規定或不確實者。三、違反辦理外幣保證金交易或其他外匯業務之規定，其情節重大，經本行糾正，屆期仍未改善者。四、其他有事實顯示有礙業務健全經營之虞，或未能符合金融政策之要求者。
- 行政指定銀行辦理外幣保證金交易代客操作業務管理辦法 第9條 …務，限於承作由個別委任人委任操作，在指定銀行之營業處所經營之外幣間即期外匯買賣、遠期外匯買賣及其他經本行許可之交易，並以交易帳戶餘額為履約之擔保。
- 行政指定銀行辦理外幣保證金交易代客操作業務管理辦法 第11條 …聲明書。前項所定之委任操作契約書、風險預告書及依本辦法簽訂之外幣保證金交易契約書等各項書類範本，由基金會洽商銀行公會擬訂後函報本行核定，修正時，亦同。
- 行政指定銀行辦理外幣保證金交易代客操作業務管理辦法 第14條 …規定外，不得有下列行為：一、為與委任人有利益衝突之第三人從事外幣保證金交易或代客操作業務，以及從事足以損害委任人權益之交易。二、因故意或重大過失，將受委任之資金與其自有資金或其他委任人交付之資金，為相對委託之交易，或自行…
- 行政金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法 第5條 …金之法定準備率，屬新臺幣者，比照本行公告之定期存款準備率；屬外幣者，比照本行公告之外匯存款準備率。第三條第一項第二款儲存於儲值卡或電子支付帳戶之儲值款項，其法定準備率，屬新臺幣者，比照本行公告之活期存款準備率；屬外幣者，…
- 行政金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法 第7條 …條設定之質權實行時不得存取之存款，得酌予給息。金融機構就屬於外幣之應提準備金項目所提實際準備金，以其存放在本行外匯局之外匯存款為限。
- 行政專營電子支付機構收受儲值款項準備金繳存及查核辦法 第4條 …核辦法）公告之法定準備率。屬新臺幣者，比照活期存款準備率；屬外幣者，比照外匯存款準備率。
- 行政專營電子支付機構收受儲值款項準備金繳存及查核辦法 第5條 …等值新臺幣後，每月日平均額超過新臺幣一百億元部分，依新臺幣及外幣儲值款項日平均額之比率，分別乘以前條所定之繳存比率，並依計算產生之合計數，以新臺幣繳存準備金。
- 行政專營電子支付機構收受儲值款項準備金繳存及查核辦法 第6條 外幣儲值款項折算為等值新臺幣，應依準備金計算期間之前一個月最末營業日臺灣銀行股份有限公司（以下簡稱臺灣銀行）各幣別即期賣出匯率之收盤價格計算。
- 行政外匯經紀商管理辦法 第2條 …照，經營下列全部或一部居間業務之營利事業：一、外匯買賣。二、外幣拆款。三、換匯交易。四、其他經許可之外匯業務。外匯經紀商亦得經本行洽商金管會核准，辦理與前項業務相關之新臺幣居間業務。非經許可，不得辦理與前二項相關之居間業…
- 行政銀行業辦理外匯業務管理辦法 第4條 …匯業務。二、進口外匯業務。三、一般匯出及匯入匯款業務（含買賣外幣現鈔及旅行支票業務）。四、外匯存款業務。五、外幣貸款業務。六、外幣保證業務。七、外匯衍生性商品業務。八、其他外匯業務。本辦法所稱外匯衍生性商品，係指涉及外匯…
- 行政銀行業辦理外匯業務管理辦法 第7條 …部或一部。中華郵政公司得申請許可辦理一般匯出及匯入匯款或買賣外幣現鈔及旅行支票業務。信用合作社及農（漁）會信用部，得申請許可辦理買賣外幣現鈔及旅行支票業務。