指定銀行應將涉及新臺幣之外匯交易按日填報「外匯部位日報表」，於次營業日報送本行外匯局。
指定銀行填報之外匯部位，應與其內部帳載之外匯部位相符。
指定銀行應將營業當日外匯部位預估數字，於營業結束後電話通報本行外匯局。