「受益權單位淨資產價值」的搜尋結果
條文搜尋結果
- 行政受託機構私募不動產投資信託或資產信託受益證券投資說明書應行記載事項準則 第3條 …項目、時間及給付方式。十二、受益證券轉讓之方式及限制。十三、受益權單位淨資產價值之計算方式。十四、應揭露下列事項：（一）受託機構不保證信託財產之價值。（二）受益證券持有人之可能投資風險，以及其相關權利。（三）不動產投資信…
- 行政受託機構私募不動產投資信託或資產信託受益證券投資說明書應行記載事項準則 第5條 …及其他收益分配之方法。十一、受益證券轉讓之方式及限制。十二、受益權單位淨資產價值之計算方式。十三、應揭露下列事項：（一）受託機構不保證信託財產之價值。（二）受益證券持有人之可能投資風險，以及其相關權利。（三）不動產資產信…
- 行政受託機構募集不動產投資信託或資產信託受益證券公開說明書應行記載事項準則 第14條 …行估價期間、淨資產價值計算之期間）、公告期限及公告方式。二、受益權單位淨資產價值之計算及公告方式。
- 行政期貨信託基金管理辦法 第4條 …信託事業及基金保管機構之經理或保管費用。十一、期貨信託基金及受益權單位淨資產價值之計算。十二、期貨信託契約之終止事項。十三、受益人會議之召開事由、出席權數、表決權數及決議方式。信託業兼營期貨信託事業，經主管機關核准得自行…
- 行政期貨信託基金管理辦法 第76條 …公會擬訂期貨信託基金資產價值之計算標準，報經主管機關核定。每受益權單位淨資產價值，以計算日期貨信託基金之淨資產價值，除以受益權單位總數計算之。
- 行政不動產證券化條例 第10條 …間、淨資產價值計算之期間、應為公告之期限及公告方式）。十二、受益權單位淨資產價值之計算及公告方式。十三、受託機構應召集受益人會議之事由。十四、受託機構應選任信託監察人之事由及其專門學識或經驗。十五、不動產投資信託契約之變…
- 行政證券投資信託及顧問法 第12條 …事業及基金保管機構之經理或保管費用。十一、證券投資信託基金及受益權單位淨資產價值之計算。十二、證券投資信託契約之終止事項。十三、受益人會議之召開事由、出席權數、表決權數及決議方式。證券投資信託契約範本，應由同業公會洽商信…
- 行政證券投資信託及顧問法 第36條 …用之計算方法、證券投資信託事業給付買回價金之時間、方式。八、受益權單位淨資產價值之計算及公告方法。九、受益憑證轉讓對象設有限制者，其限制內容及其效力。十、其他經主管機關規定應記載事項。發行受益憑證，除不印製實體者外，應經…
- 行政期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則 第6條 …桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，致基金受益權單位淨資產價值大幅增減，投資人投資基金前，應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資，並詳讀本公開說明書及至少考量第__頁開始載示之風險因素、第…
- 行政期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則 第22條 …益分配。十四、受益憑證之買回。十五、期貨信託基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算。十六、期貨信託事業之更換。十七、基金保管機構之更換（信託業兼營期貨信託事業經主管機關核准得自行保管期貨信託基金資產者，其信託監察人之…
- 行政證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則 第21條 …十三、收益分配。十四、受益憑證之買回。十五、基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算。十六、證券投資信託事業之更換。十七、基金保管機構之更換（信託業兼營證券投資信託業務經本會核准得自行保管基金資產者，其信託監察人之更換…
- 行政證券投資信託基金管理辦法（93.10.30 訂定） 第2條 …證券投資信託事業及基金保管機構之經理或保管費用。十一、基金及受益權單位淨資產價值之計算。十二、證券投資信託契約之終止事項。十三、受益人會議之召開事由、出席權數、表決權數及決議方式。信託業兼營證券投資信託業務，經本會核准得…
- 行政證券投資信託基金管理辦法（93.10.30 訂定） 第69條 …用之計算方法、證券投資信託事業給付買回價金之時間、方式。八、受益權單位淨資產價值之計算及公告方法。九、受益憑證轉讓對象設有限制者，其限制內容及其效力。十、其他經本會規定應記載事項。信託業兼營證券投資信託業務，經本會核准得…
- 行政證券投資信託基金管理辦法（93.10.30 訂定） 第72條 …基金資產價值之計算標準及計算錯誤之處理方式，報經本會核定。每受益權單位淨資產價值，以計算日基金之淨資產價值，除以受益權單位總數計算之。
- 行政證券投資信託事業私募證券投資信託基金投資說明書應行記載事項準則 第6條 …。二、基金之資產。三、基金應負擔之費用。四、基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算。五、證券投資信託事業之更換。六、基金保管機構之更換。七、證券投資信託契約之終止。八、基金之清算。九、應通知受益人之事項。十、證券投資…
- 行政共同信託基金管理辦法 第2條 …指信託業所製發並記載受益人持有受益權單位數之文書。本辦法所稱受益權單位淨資產價值，指每一受益權單位所表彰共同信託基金信託財產之淨資產價值。
- 行政共同信託基金管理辦法 第20條 …標準，報經主管機關核定。信託業應於每一營業日公告前一營業日之受益權單位淨資產價值。但運用範圍屬第二十三條第二項第六款及第十三款規定者，其淨資產價值計算之期間及應為公告之期限，得以共同信託基金契約約定，惟最長不得超過六個月…