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第 2 / 96 頁- 行政中央政府各機關專戶管理辦法 第10條 支取存在國庫專戶存管款項之支票，由中央銀行擬訂格式，洽國庫主管機關同意後，統一印發。前項支票，各代庫機構得洽中央銀行同意後，自行印製。
- 行政中華民國五十七年度愛國公債發行條例 第7條 本公債還本付息基金，按年列入國家總預算，預期撥交經理銀行儲存備付。
- 行政中華民國五十七年度愛國公債發行條例 第8條 本公債之募銷及還本付息，由中央銀行經理之。
- 行政中華民國五十五年度愛國公債發行條例 第8條 …本公債各期債票還本付息基金，按年列入國家總預算，預期撥交經理銀行儲存備付。
- 行政中華民國五十五年度愛國公債發行條例 第9條 本公債各期債票之募銷及還本付息，由中央銀行經理之。
- 行政中華民國五十六年度愛國公債發行條例 第7條 本公債還本付息基金，按年列入國家總預算，預期撥交經理銀行儲存備付。
- 行政中華民國五十六年度愛國公債發行條例 第8條 本公債之募銷及還本付息，由中央銀行經理之。
- 行政中華民國六十一年度公債發行條例 第8條 本公債各期債票償付基金，按年列入國家總預算，預期撥交經理銀行儲存備付。
- 行政中華民國六十一年度公債發行條例 第9條 本公債各期債票之發售及還本付息，由中央銀行經理之。
- 行政中華民國六十一年度公債發行條例 第10條 …，均得自由買賣、質押及充公務上之保證。但記名債票須先向原經理銀行辦理過戶手續後方得為之。
- 行政中華民國六十二年度公債發行條例 第8條 本公債各期債票償付基金，按年列入國家總預算，預期撥交經理銀行儲存備付。
- 行政中華民國六十二年度公債發行條例 第9條 本公債各期債票之發售及還本付息，由中央銀行經理之。
- 行政中華民國六十二年度公債發行條例 第10條 …，均得自由買賣、質押及充公務上之保證。但記名債票須先向原經理銀行辦理過戶手續後，方得為之。
- 行政公庫法 第3條 …轉及財產之契據等之保管事務，除法律另有規定外，依下列規定委託銀行代理（以下簡稱代理銀行）：一、國庫，由國庫主管機關委託中央銀行代理。二、直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）庫，由各該公庫主管機關就其轄區內之銀行遴選，經立法機關…
- 行政公庫法 第4條 各級公庫代理銀行得轉委託其他金融機構、代辦收款業務機構或證券集中保管事業（以下簡稱代辦機構）代辦前條第一項全部或部分事務，其中有關代收稅費款業務，受託之金融機構得再委託代辦收款業務機構辦理。依前項規定轉委託或再委託者，就…
- 行政公庫法 第5條 代理銀行辦理公庫業務所收納之現金及到期票據，均用存款方式處理之；其與各級公庫雙方之權利義務，除受法令之特定限制外，以契約定之；其契約依下列規定辦理：一、國庫主管機關委託中央銀行代理國庫之契約，應報行政院備查。二、直轄市、…
- 行政公庫法 第6條 代理銀行或代辦機構於清理或破產時，其所代理或代辦之公庫債權，有優先受清償之權，其受償順序如下：一、鄉（鎮、市）庫。二、縣（市）庫。三、直轄市庫。四、國庫。
- 行政公庫法 第7條 …法、其他法律或地方政府財產管理自治條例另有規定外，均應由代理銀行或代辦機構辦理之。各機關所管之特種基金，除營業基金、信託基金及經各該公庫主管機關同意者外，應依本法之規定辦理。
- 行政公庫法 第8條 各級政府之公庫款項，由各該公庫主管機關在代理銀行設置公庫存款戶，集中管理。但依法律規定或因款項性質特殊，經各該公庫主管機關同意者，得於代理銀行或其委託之金融機構設置機關專戶存管。前項機關專戶之管理規定，由各該公庫主管機關…
- 行政公庫法 第9條 …收入，除本法或其他法律另有規定外，均應由繳款人向各該公庫代理銀行或代辦機構繳納，並歸入各該公庫存款戶。
- 行政公庫法 第10條 各級公庫之代理銀行、代辦機構及代收稅款機構所收各項稅款收入，應依限解繳各該公庫存款戶；其解繳作業辦法，由財政部定之。
- 行政公庫法 第11條 …繳各該公庫存款戶：一、零星收入。二、機關所在地距各該公庫代理銀行或代辦機構在規定里程以外者，其收入。三、為便利繳款人繳納，經各該公庫主管機關同意者，其收入。四、駐在國外機關所在地無代理銀行或代辦機構者，其收入。五、機關無…
- 行政公庫法 第12條 前條第一項之各款收入，各機關之公庫代理銀行或代辦機構得委託其他金融機構、機關或代辦收款業務機構代收。
- 行政公庫法 第14條 …保管，依法支用：一、額定零用金。二、機關所在地距各該公庫代理銀行或代辦機構在規定里程以外者，其經費。三、駐在國外機關所在地無代理銀行或代辦機構者，其經費。四、機關無固定地點者，其經費。五、因款項性質特殊，經各該公庫主管機…
- 行政公庫法 第17條 各機關專戶存管款項之支用，得簽發機關專戶支票或洽代理銀行、代辦機構依約定之方式辦理。
- 行政公庫法 第22條 代理銀行及代辦機構對於各級政府財產之契據與關於債權、債務之重要契約及票據、證券之保管，應分類編號，詳明記載，妥為保存；如有必要，並應抄錄副本或攝製照片，或以電磁紀錄之儲存體保存。各機關對於前項委託保管事務，應隨時注意其兌…
- 行政公庫法 第23條 代理銀行及代辦機構經辦各級公庫業務，各該公庫主管機關得隨時派員查核。各級公庫主管機關查核代理銀行轉委託代辦機構之庫務，發現有違背契約情事時，得函洽代理銀行，由代理銀行依約處理。各級公庫代理銀行對於代辦機構經辦之庫務，亦得…
- 行政公庫法 第24條 公庫之審計事務，由各該管審計機關辦理之；代理銀行或代辦機構關於代理公庫之審計事務，亦同。
- 行政公庫法 第25條 代理銀行違反法令或契約所為之收支，致公庫受損害時，該代理銀行應負賠償之責；必要時，各該公庫主管機關得終止其代理。依第十一條第一項及第十四條第一項規定自行保管之款項，遇有損失時，除因不可抗力之原因外，應由自行保管機關保管人…
- 行政公益彩券盈餘運用考核與追回款項保管及運用辦法 第3條 …公益彩券之發行、銷售、促銷、開兌獎作業、管理及其他相關事宜之銀行。