本部各項收支之管理，除依公庫法之規定外，並依左列程序辦理。
一、收入款項由總務司當時點收，填具收款收據三聯，送會計處會章後，除通知、存根兩聯分別由會計處、總務司留存外，其餘收據一聯，交繳款人收執。
二、總務司經收款項，除零星款項外，應隨時解繳國庫或存入代理國庫之銀行。
三、會計處依據總務司收款通知，核製收款傳票，送總務司登帳。
四、支付款項，由總務司依據會計處所製付款傳票，簽發支票，交由受款人領。
五、收支執行後，由總務司在收支傳票上註明收付日期、支票號數，登入現金出納簿，並將國庫或銀行存款戶逐日核算，編製現金結存日報表，連同傳票暨應附單據，送會計處登帳。
六、現金結存日報表，應由總務司編製，一式三份；除一份送會計處外，一份存查，一份呈部次長核閱。
七、每月國庫及銀行存款，應由總務司依據國庫及銀行結帳單與所記帳冊核對。
八、所有國庫及銀行存款支票之簽發，以總務司長、會計長、部次長或授權代簽人之印鑑為準。
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